國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

    　為明確跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算中有關(guān)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)事宜，便于試點(diǎn)企業(yè)和銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點(diǎn)管理辦法（中國(guó)人民銀行　財(cái)政部　商務(wù)部　海關(guān)總署　國(guó)家稅務(wù)總局　中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)公告【2009】第10號(hào)），現(xiàn)將相關(guān)要求通知如下：

   　 一、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所引起的跨境人民幣流量和存量信息屬于國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)范圍，應(yīng)按照《國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)辦法》及有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

   　 二、試點(diǎn)企業(yè)和境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)當(dāng)按照《通過(guò)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》及有關(guān)規(guī)定辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。試點(diǎn)企業(yè)收到跨境人民幣款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《涉外收入申報(bào)單》并于5個(gè)工作日內(nèi)辦理申報(bào)；試點(diǎn)企業(yè)對(duì)外支付人民幣款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在提交《境外匯款申請(qǐng)書(shū)》或《對(duì)外付款／承兌通知書(shū)》的同時(shí)辦理申報(bào)。

　　對(duì)于跨境貿(mào)易人民幣收入款項(xiàng)，境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)將原始匯款信息傳遞給境內(nèi)結(jié)算銀行，以便于境內(nèi)結(jié)算銀行區(qū)別出該筆人民幣款項(xiàng)的來(lái)源，并及時(shí)通知試點(diǎn)企業(yè)辦理國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)。
境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步開(kāi)展金宏工程外匯局子項(xiàng)試點(diǎn)準(zhǔn)備工作的通知（匯發(fā)【2009】7號(hào)）及相關(guān)規(guī)定完善其接口程序。

   　 三、境內(nèi)代理銀行應(yīng)按照《關(guān)于下發(fā)〈金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的通知（（96）匯國(guó)發(fā)字第13號(hào)）和《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的通知（匯綜發(fā)【2005】112號(hào)）的規(guī)定，將其以人民幣形式發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外資產(chǎn)負(fù)債填報(bào)在表１《金融機(jī)構(gòu)存放和拆放業(yè)務(wù)申報(bào)表》中，同時(shí)按照《國(guó)家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)銀行報(bào)送非居民人民幣賬戶數(shù)據(jù)的通知（匯綜發(fā)【2008】51號(hào)）的規(guī)定，將人民幣賬戶數(shù)據(jù)填報(bào)在《銀行非居民人民幣賬戶余額及變動(dòng)表（見(jiàn)附件）中。

    　境內(nèi)結(jié)算銀行向境外企業(yè)提供人民幣貿(mào)易融資服務(wù)時(shí)，應(yīng)按照《關(guān)于下發(fā)〈金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的通知（（96）匯國(guó)發(fā)字第13號(hào)）進(jìn)行金融機(jī)構(gòu)對(duì)境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報(bào)。

    　四、各分局外匯管理部應(yīng)在收到本通知后，及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)中心支局、支局，以及地方性商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村信用合作社和外資銀行。

    　執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。聯(lián)系電話010－68402447。