國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

    　為明確跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算中有關(guān)國際收支統(tǒng)計申報事宜，便于試點企業(yè)和銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，根據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法（中國人民銀行　財政部　商務(wù)部　海關(guān)總署　國家稅務(wù)總局　中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會公告【2009】第10號），現(xiàn)將相關(guān)要求通知如下：

   　 一、跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)所引起的跨境人民幣流量和存量信息屬于國際收支統(tǒng)計申報范圍，應(yīng)按照《國際收支統(tǒng)計申報辦法》及有關(guān)規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計申報。

   　 二、試點企業(yè)和境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)當(dāng)按照《通過金融機構(gòu)進行國際收支統(tǒng)計申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程（試行）》及有關(guān)規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計間接申報。試點企業(yè)收到跨境人民幣款項時，應(yīng)填寫《涉外收入申報單》并于5個工作日內(nèi)辦理申報；試點企業(yè)對外支付人民幣款項時，應(yīng)在提交《境外匯款申請書》或《對外付款／承兌通知書》的同時辦理申報。

　　對于跨境貿(mào)易人民幣收入款項，境內(nèi)代理銀行應(yīng)當(dāng)將原始匯款信息傳遞給境內(nèi)結(jié)算銀行，以便于境內(nèi)結(jié)算銀行區(qū)別出該筆人民幣款項的來源，并及時通知試點企業(yè)辦理國際收支統(tǒng)計間接申報。
境內(nèi)結(jié)算銀行應(yīng)按照《國家外匯管理局關(guān)于進一步開展金宏工程外匯局子項試點準(zhǔn)備工作的通知（匯發(fā)【2009】7號）及相關(guān)規(guī)定完善其接口程序。

   　 三、境內(nèi)代理銀行應(yīng)按照《關(guān)于下發(fā)〈金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的通知（（96）匯國發(fā)字第13號）和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報有關(guān)事項的通知（匯綜發(fā)【2005】112號）的規(guī)定，將其以人民幣形式發(fā)生的金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債填報在表１《金融機構(gòu)存放和拆放業(yè)務(wù)申報表》中，同時按照《國家外匯管理局綜合司關(guān)于境內(nèi)銀行報送非居民人民幣賬戶數(shù)據(jù)的通知（匯綜發(fā)【2008】51號）的規(guī)定，將人民幣賬戶數(shù)據(jù)填報在《銀行非居民人民幣賬戶余額及變動表（見附件）中。

    　境內(nèi)結(jié)算銀行向境外企業(yè)提供人民幣貿(mào)易融資服務(wù)時，應(yīng)按照《關(guān)于下發(fā)〈金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報業(yè)務(wù)操作規(guī)程〉的通知（（96）匯國發(fā)字第13號）進行金融機構(gòu)對境外資產(chǎn)負(fù)債及損益申報。

    　四、各分局外匯管理部應(yīng)在收到本通知后，及時轉(zhuǎn)發(fā)給轄內(nèi)中心支局、支局，以及地方性商業(yè)銀行農(nóng)村商業(yè)銀行農(nóng)村信用合作社和外資銀行。

    　執(zhí)行過程中如有問題，請及時向國家外匯管理局反饋。聯(lián)系電話010－68402447。